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华宝港股通恒生香港35 03-30~00-00 2.47亿
华夏行业龙头混合 03-07~00-00 63.26亿
易方达港股通红利混合 03-05~00-00 40.07亿
富国成长优选三年定开混合 01-31~00-00 25.71亿
华宝价值发现混合 01-24~00-00 12.11亿
基金名称 除息日 转再投日 单位分红(元)
博时主题行业混合( 18-07-06 18-07-06 0
安信一带一路分级 18-07-04 18-07-04 0
景瑞收益定期开放债 18-01-19 18-01-19 0.002
景顺长城内需贰号混 18-01-19 18-01-19 0.05
景顺长城内需增长混 18-01-19 18-01-19 0.01
建信优化配置混合 18-01-19 18-01-19 0.0488
建信核心精选混合 18-01-19 18-01-19 0.0186
建信内生动力混合 18-01-19 18-01-19 0.0628
基金名称 拆分日期 拆分比例
国泰国证食品饮料分级 2018-01-02 1.0208
融通军工分级B 2017-12-06 0.262
融通军工分级A 2017-12-06 1.054
东吴中证可转债指数分级A 2017-12-05 1.001
东吴中证可转债指数分级B 2017-12-05 0.441
信诚中证信息安全指数分级A 2017-12-05 1.045
信诚中证智能家居指数分级A 2017-12-05 1.045
银华中证转债指数增强分级B 2017-12-04 0.416923868

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